日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,072,691 | -812,392 |
| 減価償却費 | 6,446,340 | 4,371,642 |
| 減損損失 | － | 87,172 |
| のれん償却額 | － | 963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,898 | 7,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -505,996 | 96,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,010 | -208,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,270 | 40,975 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 662,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,597 | -44,940 |
| 支払利息 | 297,225 | 312,351 |
| 為替差損益（△は益） | 323,157 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 123,750 | 51,322 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 131,986 | 167,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,228 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,931 | － |
| 出資金評価損 | 458,633 | 341,366 |
| 割増退職金 | 129,150 | 921,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,821,512 | -3,250,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,459,962 | -460,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,718,440 | 2,159,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,825 | 88,505 |
| その他 | -615,898 | 721,589 |
| 小計 | 6,086,354 | 5,304,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,597 | 44,940 |
| 利息の支払額 | -297,697 | -313,061 |
| 割増退職金の支払額 | － | -903,192 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -680,891 | -165,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,173,362 | 3,966,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,595,346 | -2,458,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272,617 | 81,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,582 | -14,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,782 | － |
| 貸付けによる支出 | -42,631 | -21,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,189 | 33,564 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| その他 | -132,236 | -237,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,506,207 | -2,617,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,677,675 | 8,010,096 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,608,979 | -8,429,625 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 | 4,374,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,314,914 | -2,878,517 |
| セールス・アンド・リースバックによる収入 | － | 388,363 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,759 | -1,680 |
| 自己株式の売却による収入 | 580,990 | － |
| 配当金の支払額 | -167,511 | -136,783 |
| リース債務の返済による支出 | -277,113 | -313,651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,400 | -51,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,105,986 | 961,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -635,781 | 24,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,360 | 2,336,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,734,591 | 3,871,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,871,952 | 6,208,272 |
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