日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -812,392 | 3,536,554 |
| 減価償却費 | 4,371,642 | 3,994,220 |
| 減損損失 | 87,172 | － |
| のれん償却額 | 963 | 963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,341 | -4,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,753 | 249,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -208,595 | 37,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,975 | 48,735 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 662,836 | -89,771 |
| 災害損失 | － | 115,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,940 | -70,551 |
| 支払利息 | 312,351 | 233,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,322 | -27,546 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 167,532 | -16,064 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103,123 |
| 出資金評価損 | 341,366 | － |
| 割増退職金 | 921,284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,250,480 | -639,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -460,417 | -1,209,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,159,440 | 1,446,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,505 | -67,187 |
| その他 | 721,589 | -770,487 |
| 小計 | 5,304,252 | 6,895,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,940 | 70,551 |
| 利息の支払額 | -313,061 | -225,837 |
| 割増退職金の支払額 | -903,192 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165,966 | -419,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,966,972 | 6,320,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,458,164 | -2,811,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,127 | 37,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,069 | -16,807 |
| 貸付けによる支出 | -21,900 | -7,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,564 | 4,915 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -258,000 |
| その他 | -237,848 | 12,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,617,290 | -3,038,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,010,096 | 6,626,689 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,429,625 | -7,096,480 |
| 長期借入れによる収入 | 4,374,601 | 1,227,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,878,517 | -3,011,514 |
| セールス・アンド・リースバックによる収入 | 388,363 | 218,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,680 | -959,316 |
| 配当金の支払額 | -136,783 | -129,995 |
| リース債務の返済による支出 | -313,651 | -399,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51,000 | -15,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961,801 | -3,539,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,837 | -335,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,336,320 | -593,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,871,952 | 6,208,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,208,272 | 5,614,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
