有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,818 | 3,534 |
減価償却費 | 4,804 | 3,868 |
のれん償却額 | - | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -285 | -7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -86 | -153 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 43 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -432 | -821 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -168 |
支払利息 | 434 | 523 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | 9 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -154 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,397 | 779 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,835 | 1,851 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,449 | -899 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 247 | - |
その他 | -1,420 | -2,564 |
小計 | 118 | 6,065 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 169 |
利息の支払額 | -333 | -553 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -794 | -1,373 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -930 | 4,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,646 | -6,834 |
有形固定資産の売却による収入 | 314 | 151 |
投資有価証券の取得による支出 | -124 | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 115 |
貸付けによる支出 | -3 | -15 |
貸付金の回収による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -115 | -1,137 |
子会社株式の取得による支出 | -34 | - |
子会社出資金の取得による支出 | - | -714 |
その他 | -23 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,627 | -8,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,176 | 1,976 |
長期借入れによる収入 | 8,848 | 4,790 |
長期借入金の返済による支出 | -3,458 | -4,410 |
社債の償還による支出 | -340 | -340 |
自己株式の取得による支出 | -2,200 | |
自己株式の処分による収入 | - | 3,391 |
配当金の支払額 | -105 | -124 |
リース債務の返済による支出 | -68 | -63 |
少数株主への配当金の支払額 | -17 | -97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,834 | 5,122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,225 | 1,027 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -499 | 1,984 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,864 | 11,849 |