日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月15日 15:00
- 【資料】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,818 | 3,534 |
| 減価償却費 | 4,804 | 3,868 |
| のれん償却額 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 43 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -432 | -821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -168 |
| 支払利息 | 434 | 523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 9 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -154 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,397 | 779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,835 | 1,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,449 | -899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 247 | － |
| その他 | -1,420 | -2,564 |
| 小計 | 118 | 6,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 169 |
| 利息の支払額 | -333 | -553 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -794 | -1,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -930 | 4,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,646 | -6,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 314 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 115 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -1,137 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -714 |
| その他 | -23 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,627 | -8,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,176 | 1,976 |
| 長期借入れによる収入 | 8,848 | 4,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,458 | -4,410 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,200 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,391 |
| 配当金の支払額 | -105 | -124 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -63 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,834 | 5,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,225 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499 | 1,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,864 | 11,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
