有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,534 | 3,358 |
減価償却費 | 3,868 | 5,014 |
減損損失 | - | 185 |
のれん償却額 | 18 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 111 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 143 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -153 | -121 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 43 | 17 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -821 | -553 |
受取利息及び受取配当金 | -168 | -113 |
支払利息 | 523 | 521 |
持分法による投資損益(△は益) | 9 | -4 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 32 | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | 779 | 522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,851 | 2,850 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -899 | -1,854 |
その他 | -2,564 | 1,805 |
小計 | 6,065 | 11,926 |
利息及び配当金の受取額 | 169 | 114 |
利息の支払額 | -553 | -520 |
法人税等の支払額 | -1,373 | -1,621 |
法人税等の還付額 | - | 353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,308 | 10,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,834 | -6,088 |
有形固定資産の売却による収入 | 151 | 67 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 115 | 487 |
貸付けによる支出 | -15 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -106 |
子会社出資金の取得による支出 | -714 | - |
その他 | -13 | 128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,473 | -5,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,976 | -8,611 |
長期借入れによる収入 | 4,790 | 3,936 |
長期借入金の返済による支出 | -4,410 | -4,951 |
社債の償還による支出 | -340 | -340 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 3,391 | - |
配当金の支払額 | -124 | -164 |
リース債務の返済による支出 | -63 | -68 |
非支配株主への配当金の支払額 | -97 | - |
その他 | - | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,122 | -10,217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,027 | 154 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,984 | -5,337 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,849 | 6,512 |