日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,534 | 3,358 |
| 減価償却費 | 3,868 | 5,014 |
| 減損損失 | － | 185 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | -121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -821 | -553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -113 |
| 支払利息 | 523 | 521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 32 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 779 | 522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,851 | 2,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899 | -1,854 |
| その他 | -2,564 | 1,805 |
| 小計 | 6,065 | 11,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 114 |
| 利息の支払額 | -553 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -1,373 | -1,621 |
| 法人税等の還付額 | － | 353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,308 | 10,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,834 | -6,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 487 |
| 貸付けによる支出 | -15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -106 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -714 | － |
| その他 | -13 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,473 | -5,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,976 | -8,611 |
| 長期借入れによる収入 | 4,790 | 3,936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,410 | -4,951 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 3,391 | － |
| 配当金の支払額 | -124 | -164 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -68 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | － |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,122 | -10,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,027 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,984 | -5,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,849 | 6,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
