有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,358 | 5,421 |
| 減価償却費 | 5,014 | 4,865 |
| 減損損失 | 185 | 54 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -553 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -212 |
| 支払利息 | 521 | 376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -21 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 36 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522 | -421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,850 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,854 | 231 |
| その他 | 1,805 | 177 |
| 小計 | 11,926 | 10,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 180 |
| 利息の支払額 | -520 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -1,621 | -1,207 |
| 法人税等の還付額 | 353 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,251 | 8,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,088 | -4,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -146 |
| その他 | 128 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,526 | -4,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,611 | 339 |
| 長期借入れによる収入 | 3,936 | 5,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,951 | -5,522 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -676 | |
| 配当金の支払額 | -164 | -180 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -80 |
| その他 | -18 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,217 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,337 | 2,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,512 | 9,424 |