日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -656,780 | 3,338,653 |
| 減価償却費 | 3,232,199 | 2,924,467 |
| のれん償却額 | 722 | 722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 417 | -2,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242,097 | -280,098 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -268,639 | -26,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,706 | 36,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,193 | -53,948 |
| 支払利息 | 262,443 | 191,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,041 | -28,489 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 25,456 | 9,085 |
| 出資金評価損 | 341,366 | － |
| 割増退職金 | 922,234 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,924,387 | -1,430,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 255,441 | 112,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,167,143 | 1,402,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198,103 | -29,090 |
| その他 | 367,668 | -198,472 |
| 小計 | 3,719,847 | 5,954,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,493 | 53,948 |
| 利息の支払額 | -251,233 | -178,919 |
| 割増退職金の支払額 | -75,176 | － |
| 法人税等の支払額 | -340,614 | -390,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,088,316 | 5,438,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,027,407 | -1,978,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,095 | 54,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,597 | -12,592 |
| 貸付けによる支出 | -21,900 | -9,212 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,680 | 6,351 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -261,800 |
| その他 | -53,121 | 10,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,009,250 | -2,190,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,708,516 | 5,341,211 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,047,845 | -5,803,550 |
| 長期借入れによる収入 | 4,284,590 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,075,039 | -2,284,848 |
| セールス・アンド・リースバックによる収入 | － | 218,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,291 | -959,313 |
| 配当金の支払額 | -136,783 | -129,995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51,000 | -15,300 |
| リース債務の返済による支出 | -207,514 | -328,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,473,632 | -2,761,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,739 | -252,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,522,958 | 235,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,871,952 | 7,394,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,394,911 | 6,443,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
