日本プラスト（7291）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,389,392 | -2,097,225 |
| 減価償却費 | 3,723,536 | 4,250,009 |
| 減損損失 | － | 225,893 |
| のれん償却額 | 963 | 963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 558 | -1,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,312 | 33,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -37,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,307 | -20,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,872 | -27,570 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -49,944 | 1,214,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,441 | -95,592 |
| 支払利息 | 263,862 | 289,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,274 | 3,986 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 114,463 | 40,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,003,794 | 2,146,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,727,705 | -985,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,987,524 | -2,487,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,040 | -41,645 |
| その他 | 958,971 | -1,335,093 |
| 小計 | 5,528,898 | 1,074,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,347 | 97,198 |
| 利息の支払額 | -264,220 | -294,202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -606,467 | -1,827,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,795,558 | -949,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,294,970 | -5,195,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244,683 | 136,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,759 | -23,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,191 | -3,549 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,660 | 2,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -554,956 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246,200 | － |
| その他 | -75,407 | -110,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,896,497 | -5,750,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418,058 | 7,612,702 |
| 長期借入れによる収入 | 2,361,645 | 4,434,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,449,316 | -2,277,212 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -12 |
| 配当金の支払額 | -147,849 | -147,848 |
| リース債務の返済による支出 | -315,265 | -112,073 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,500 | -15,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,276 | 11,195,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,200 | 522,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,415 | 5,017,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,614,299 | 5,346,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,346,883 | 10,364,071 |
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