有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,097 | 1,818 |
| 減価償却費 | 4,250 | 4,804 |
| 減損損失 | 225 | － |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,214 | -432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -76 |
| 支払利息 | 289 | 434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 40 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,146 | -3,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -985 | -2,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,487 | 1,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 247 |
| その他 | -1,335 | -1,420 |
| 小計 | 1,074 | 118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 77 |
| 利息の支払額 | -294 | -333 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,827 | -794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -949 | -930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,195 | -6,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554 | -115 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| その他 | -110 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,750 | -6,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,612 | 3,176 |
| 長期借入れによる収入 | 4,434 | 8,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,277 | -3,458 |
| 社債の発行による収入 | 1,700 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,200 |
| 配当金の支払額 | -147 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -68 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,195 | 5,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 | 1,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,017 | -499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,364 | 9,864 |
