営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、499百万円(△4.8%)減少し、当連結会計年度末は9,864百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果使用した資金は930百万円(前年同期は949百万円の使用)となりました。これは、売上債権の増加3,397百万円をはじめ、棚卸資産の増加2,835百万円等の資金減少要因が、減価償却費4,804百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2015/01/08 15:01