村上開明堂（7292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,422,076 | 5,278,804 |
| 減価償却費 | 2,347,433 | 1,774,178 |
| 減損損失 | － | 142,722 |
| 負ののれん発生益 | － | -273,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,067 | -140,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,378 | 15,692 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -111,645 | -21,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -227,027 | -281,022 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,151 | -6,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,577 | 3,213 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 130,000 | -43,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,514 | -43,053 |
| 支払利息 | 39,659 | 27,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,483 | 779 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 326 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,497 | -8,848 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 65,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,684,459 | 1,488,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,024 | -146,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360,156 | -1,388,512 |
| その他 | 446,266 | 98,753 |
| 小計 | 3,545,357 | 6,541,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,550 | 43,086 |
| 利息の支払額 | -39,632 | -27,421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 121,120 | -2,607,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,667,395 | 3,950,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,096 | -2,425,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,400 | 102,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,436,923 | -2,288,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,212 | 155,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,582 | -56,232 |
| 貸付金の回収による収入 | 408 | 416 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -300,000 |
| その他 | 12,972 | -13,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525,608 | -4,826,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,364 | 44,768 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,000 | -20,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -6,067 |
| 配当金の支払額 | -116,636 | -180,044 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -97,576 | -361,810 |
| その他 | -36,794 | -39,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,914 | -563,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,104 | -109,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,974,975 | -1,548,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,228,344 | 7,203,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,203,320 | 8,266,221 |
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