キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,361 | -2,318 | -688 | 2,043 | -1,802 | 20,095 | 通期 | 9,118 | -3,917 | -948 | 5,201 | -4,106 | 23,469 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,641 | -3,455 | -1,426 | 186 | -2,578 | 22,099 | 通期 | 8,921 | -7,878 | -1,881 | 1,043 | -4,751 | 22,783 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,523 | -1,205 | -838 | 2,318 | -2,067 | 23,908 | 通期 | 8,844 | -3,925 | -1,089 | 4,919 | -4,793 | 26,228 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,289 | -1,806 | -874 | 483 | -2,194 | 25,840 | 通期 | 7,689 | -4,456 | -2,323 | 3,233 | -5,203 | 27,306 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,113 | -1,375 | 6,530 | 738 | -1,977 | 34,444 | 通期 | 8,385 | -2,564 | -1,376 | 5,821 | -2,958 | 31,634 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,019 | -1,605 | -1,388 | 2,414 | -1,252 | 33,190 | 通期 | 6,033 | -2,622 | -2,218 | 3,411 | -2,614 | 33,737 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,511 | -1,545 | -1,347 | 966 | -1,137 | 34,804 | 通期 | 7,771 | -2,623 | -2,264 | 5,148 | -3,232 | 37,632 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,601 | -3,013 | -1,898 | 3,588 | -1,799 | 40,282 | 通期 | 11,917 | -2,974 | -6,165 | 8,943 | -3,516 | 41,340 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,021 | -3,110 | -1,574 | -89 | -1,511 | 41,129 | 通期 | 9,842 | -4,501 | -3,051 | 5,341 | -4,701 | 45,179 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,341 | -3,297 | -1,956 | 2,044 | -3,334 | 44,208 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 52億100万
- 2018年3月（連） -79.95%
- 10億4300万
- 2019年3月（連） +371.62%
- 49億1900万
- 2020年3月（連） -34.28%
- 32億3300万
- 2021年3月（連） +80.05%
- 58億2100万
- 2022年3月（連） -41.4%
- 34億1100万
- 2023年3月（連） +50.92%
- 51億4800万
- 2024年3月（連） +73.72%
- 89億4300万
- 2025年3月（連） -40.28%
- 53億4100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.04%
- 2018年3月（連）
- 12.35%
- 2019年3月（連）
- 11.99%
- 2020年3月（連）
- 9.9%
- 2021年3月（連）
- 11.31%
- 2022年3月（連）
- 8.2%
- 2023年3月（連）
- 8.57%
- 2024年3月（連）
- 11.39%
- 2025年3月（連）
- 9.01%
