四半期報告書-第78期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,730 | 704 |
減価償却費 | 1,861 | 1,992 |
減損損失 | - | 29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -981 | 21 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2 | -21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 181 | 41 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -27 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -136 | -124 |
支払利息 | 10 | 4 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 10 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -784 | 983 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 150 | -585 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 226 | -438 |
その他 | -1,108 | -365 |
小計 | 3,132 | 2,209 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 128 |
利息の支払額 | -10 | -4 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,024 | -305 |
その他 | 43 | 86 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,289 | 2,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,106 | -862 |
定期預金の払戻による収入 | 1,394 | 1,201 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,908 | -1,938 |
有形固定資産の売却による収入 | 163 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -286 | -39 |
無形固定資産の売却による収入 | 13 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -15 | - |
関係会社短期貸付金の純増減額(△は増加) | -31 | 239 |
その他 | -29 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -1,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -228 | 7,000 |
配当金の支払額 | -311 | -305 |
非支配株主への配当金の支払額 | -332 | -162 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -874 | 6,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -447 | 6,958 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 179 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,306 | 34,444 |