四半期報告書-第77期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,809 | 3,730 |
減価償却費 | 1,522 | 1,861 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | -981 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 108 | 181 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -30 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -136 |
支払利息 | 7 | 10 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 10 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 590 | -784 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7 | 150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -776 | 226 |
その他 | -449 | -1,108 |
小計 | 4,646 | 3,132 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 148 |
利息の支払額 | -7 | -10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,258 | -1,024 |
その他 | 19 | 43 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,523 | 2,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000 | -1,106 |
定期預金の払戻による収入 | 3,695 | 1,394 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,025 | -1,908 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 163 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -286 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 13 |
関係会社株式の取得による支出 | -822 | -15 |
関係会社短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -31 |
その他 | -32 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -1,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250 | -228 |
配当金の支払額 | -257 | -311 |
非支配株主への配当金の支払額 | -328 | -332 |
その他 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -874 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | -55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,125 | -447 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 58 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,228 | 25,840 |