四半期報告書-第76期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,945 | 3,809 |
減価償却費 | 1,550 | 1,522 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | -19 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -8 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 116 | 108 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -17 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -122 |
支払利息 | 7 | 7 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 18 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -375 | 590 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90 | 7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -328 | -776 |
その他 | -57 | -449 |
小計 | 4,685 | 4,646 |
利息及び配当金の受取額 | 86 | 123 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,184 | -1,258 |
その他 | 62 | 19 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,641 | 3,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,060 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | 357 | 3,695 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,457 | -2,025 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -121 | -42 |
関係会社株式の取得による支出 | -164 | -822 |
その他 | -30 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,455 | -1,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -871 | -250 |
長期借入金の返済による支出 | -14 | - |
配当金の支払額 | -218 | -257 |
非支配株主への配当金の支払額 | -314 | -328 |
その他 | -6 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | -838 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -353 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,369 | 1,125 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,099 | 23,908 |