四半期報告書-第75期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,510 | 3,945 |
減価償却費 | 1,433 | 1,550 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 7 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | 116 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -8 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -86 |
支払利息 | 5 | 7 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 83 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -345 | -375 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 218 | -90 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 93 | -328 |
その他 | 114 | -57 |
小計 | 5,112 | 4,685 |
利息及び配当金の受取額 | 86 | 86 |
利息の支払額 | -5 | -7 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -833 | -1,184 |
その他 | 1 | 62 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,361 | 3,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,736 | -1,060 |
定期預金の払戻による収入 | 1,141 | 357 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,744 | -2,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 117 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -58 | -121 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -164 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | -39 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,318 | -3,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -53 | -871 |
長期借入金の返済による支出 | -14 | -14 |
自己株式の取得による支出 | -89 | |
配当金の支払額 | -167 | -218 |
非支配株主への配当金の支払額 | -298 | -314 |
その他 | -65 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -1,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -805 | -130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 548 | -1,369 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,469 | 22,099 |