四半期報告書-第74期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,969 | 3,510 |
減価償却費 | 1,531 | 1,433 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 0 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 96 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -41 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -86 |
支払利息 | 10 | 5 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -2 | 83 |
売上債権の増減額(△は増加) | -328 | -345 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 184 | 218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30 | 93 |
その他 | -386 | 114 |
小計 | 3,994 | 5,112 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 86 |
利息の支払額 | -10 | -5 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -828 | -833 |
その他 | 3 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,281 | 4,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,003 | -1,736 |
定期預金の払戻による収入 | 1,155 | 1,141 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,186 | -1,744 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 117 |
無形固定資産の取得による支出 | -50 | -58 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -24 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | -2,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -644 | -53 |
長期借入金の返済による支出 | -14 | -14 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -89 |
配当金の支払額 | -155 | -167 |
非支配株主への配当金の支払額 | -264 | -298 |
その他 | -7 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090 | -688 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -805 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80 | 548 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,547 | 20,095 |