訂正四半期報告書-第79期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 704 | 2,983 |
減価償却費 | 1,992 | 2,044 |
減損損失 | 29 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | -20 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -21 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 198 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 6 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -32 | -61 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -121 |
支払利息 | 4 | 2 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -4 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 983 | 3,361 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -585 | -879 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -438 | -1,991 |
その他 | -365 | -726 |
小計 | 2,209 | 4,794 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 130 |
利息の支払額 | -4 | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -305 | -907 |
その他 | 86 | 4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | 4,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -862 | -1,342 |
定期預金の払戻による収入 | 1,201 | 972 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,938 | -1,231 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -21 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1 |
関係会社短期貸付金の純増減額(△は増加) | 239 | - |
その他 | -11 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375 | -1,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -723 |
配当金の支払額 | -305 | -327 |
非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -332 |
その他 | -1 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,530 | -1,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | 531 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,958 | 1,556 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,634 | 33,190 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 179 | - |