四半期報告書-第80期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,983 | 3,710 |
減価償却費 | 2,044 | 1,933 |
負ののれん発生益 | - | -921 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20 | 0 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -8 | -24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 198 | 287 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -61 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -133 |
支払利息 | 2 | 2 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 8 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,361 | -652 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -879 | -1,724 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,991 | 353 |
その他 | -726 | 544 |
小計 | 4,794 | 3,331 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 109 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -907 | -939 |
その他 | 4 | 12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,019 | 2,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,342 | -3,280 |
定期預金の払戻による収入 | 972 | 2,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,231 | -1,104 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 49 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -33 |
関係会社株式の売却による収入 | 1 | - |
長期貸付金の回収による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 262 |
その他 | -2 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,605 | -1,545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -723 | -572 |
配当金の支払額 | -327 | -370 |
非支配株主への配当金の支払額 | -332 | -393 |
その他 | -4 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | -1,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | 1,448 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,556 | 1,066 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,190 | 34,804 |