有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,404 | 8,539 |
減価償却費 | 3,076 | 3,207 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 26 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -19 | -42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -29 | 8 |
退職給付信託の設定額 | -1,370 | - |
受取利息及び受取配当金 | -183 | -206 |
支払利息 | 20 | 14 |
関係会社清算損益(△は益) | -25 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | 188 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -268 | -979 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 303 | -220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 356 | 279 |
その他 | 983 | -65 |
小計 | 10,476 | 10,565 |
利息及び配当金の受取額 | 188 | 206 |
利息の支払額 | -20 | -14 |
補助金の受取額 | 4 | 167 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,529 | -2,004 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,118 | 8,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,531 | -4,745 |
定期預金の払戻による収入 | 3,833 | 2,071 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,023 | -4,532 |
有形固定資産の売却による収入 | 128 | 63 |
無形固定資産の取得による支出 | -83 | -219 |
関係会社株式の取得による支出 | -258 | -442 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -132 |
貸付金の回収による収入 | 65 | 0 |
その他 | -48 | 58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,917 | -7,878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35 | -482 |
長期借入金の返済による支出 | -325 | -320 |
自己株式の取得による支出 | -89 | |
配当金の支払額 | -360 | -424 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 315 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -451 | -641 |
その他 | -72 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -1,881 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | 152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,922 | -686 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,469 | 22,783 |