村上開明堂（7292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,273 | 7,404 |
| 減価償却費 | 3,112 | 3,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -84 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -94 | -29 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -183 |
| 支払利息 | 18 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -25 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 16 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,612 | -268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399 | 356 |
| その他 | 124 | 983 |
| 小計 | 8,039 | 10,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 188 |
| 利息の支払額 | -18 | -20 |
| 補助金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,543 | -1,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,725 | 9,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,145 | -3,531 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,940 | 3,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,932 | -4,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -258 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 65 |
| その他 | -86 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,279 | -3,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -603 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -89 |
| 配当金の支払額 | -323 | -360 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -264 | -451 |
| その他 | -15 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -420 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762 | 3,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,547 | 23,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
