有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,880 | 6,273 |
減価償却費 | 2,914 | 3,112 |
負ののれん発生益 | -26 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -40 | 37 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -264 | -84 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 56 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -77 | -94 |
受取利息及び受取配当金 | -126 | -244 |
支払利息 | 34 | 18 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 42 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 15 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -106 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -320 | -1,612 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -459 | -13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45 | 399 |
その他 | -486 | 124 |
小計 | 7,874 | 8,039 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 243 |
利息の支払額 | -34 | -18 |
補助金の受取額 | 126 | 4 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,990 | -1,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,098 | 6,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,328 | -3,145 |
定期預金の払戻による収入 | 851 | 2,940 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,608 | -3,932 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,005 | 57 |
無形固定資産の取得による支出 | -473 | -101 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -13 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
その他 | -55 | -86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,606 | -4,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -829 | -603 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,452 | -51 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
配当金の支払額 | -258 | -323 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 302 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -228 | -264 |
その他 | -22 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -1,263 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | -420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,198 | 762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,784 | 19,547 |