利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は、6,601百万円(前年同期は2,511百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益4,670百万円、減価償却費2,056百万円、売上債権の増加額1,724百万円、棚卸資産の減少額1,304百万円、仕入債務の増加額1,058百万円、法人税等の支払額842百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金の減少は、3,013百万円(前年同期は1,545百万円の減少)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出2,329百万円、定期預金の払戻による収入815百万円、有形固定資産の取得による支出1,784百万円によるものであります。

2023/11/08 16:31