利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は、3,021百万円(前年同期は6,601百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益4,622百万円、減価償却費2,036百万円、売上債権の増加額1,635百万円、棚卸資産の減少811百万円、仕入債務の減少139百万円、法人税等の支払額1,180百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は、3,110百万円(前年同期は3,013百万円の減少)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出3,031百万円、定期預金の払戻による収入1,443百万円、有形固定資産の取得による支出1,492百万円によるものであります。

2024/11/08 15:41