営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前四半期損失の計上、営業債権及びその他の債権の増加、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出等の資金の減少要因があった一方、減価償却費及び償却費、短期借入金の増加等の資金の増加要因によって116億84百万円(前年同四半期比91億59百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、32億39百万円(前年同四半期は27億40百万円の稼得)となりました。これは主に、税引前四半期損失の計上や、営業債権及びその他の債権が増加したことによるものであります。

2020/08/06 12:45