エイチワン（5989）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 75億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -168億2400万、財務活動によるキャッシュ・フロー 46億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,806 | -2,664 | -254 | 142 | - | 3,929 | 2Q | 7,653 | -7,303 | -2,084 | 350 | - | 2,308 | 3Q | 16,945 | -10,322 | -7,475 | 6,623 | - | 3,519 | 通期 | 18,606 | -14,205 | -6,541 | 4,401 | - | 2,272 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,707 | -3,445 | -1,249 | 2,262 | - | 3,348 | 2Q | 11,833 | -9,741 | -2,555 | 2,092 | - | 1,951 | 3Q | 13,249 | -13,779 | 1,475 | -530 | - | 3,409 | 通期 | 16,925 | -14,255 | -2,092 | 2,670 | - | 2,866 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,273 | -2,173 | -8,881 | 9,100 | - | 3,040 | 2Q | 15,786 | -5,387 | -10,477 | 10,399 | - | 2,760 | 3Q | 20,445 | -7,934 | -12,015 | 12,511 | - | 3,283 | 通期 | 25,492 | -10,942 | -14,949 | 14,550 | -10,924 | 2,438 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,740 | -3,187 | 573 | -447 | -3,313 | 2,525 | 2Q | 5,478 | -5,427 | 125 | 51 | -5,611 | 2,545 | 3Q | 5,820 | -8,659 | 2,965 | -2,839 | -8,811 | 2,548 | 通期 | 15,552 | -13,713 | 9,950 | 1,839 | -13,925 | 12,704 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -3,239 | -2,645 | 4,872 | -5,884 | -2,696 | 11,684 | 2Q | 2,118 | -6,671 | -4,956 | -4,553 | -4,771 | 3,125 | 3Q | 8,738 | -9,530 | -6,803 | -792 | -7,436 | 5,273 | 通期 | 14,576 | -12,215 | -11,646 | 2,361 | -10,938 | 3,595 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,736 | -1,232 | -1,795 | 2,504 | -3,990 | 4,337 | 2Q | 6,735 | -7,863 | 2,205 | -1,128 | -10,403 | 4,724 | 3Q | 4,136 | -13,946 | 13,206 | -9,810 | -16,480 | 7,205 | 通期 | 5,713 | -19,269 | 14,889 | -13,556 | -22,281 | 7,188 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,778 | -4,517 | -517 | -2,739 | -3,236 | 4,158 | 2Q | 11,225 | -7,378 | -280 | 3,847 | -6,439 | 11,025 | 3Q | 14,716 | -11,472 | -1,804 | 3,244 | -10,579 | 8,454 | 通期 | 21,962 | -15,193 | -3,508 | 6,769 | -14,270 | 10,420 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 6,579 | -3,786 | -711 | 2,793 | -4,047 | 13,205 | 2Q | 7,497 | -6,155 | -1,689 | 1,342 | -7,133 | 10,898 | 3Q | 7,984 | -8,753 | 1,689 | -769 | -9,951 | 11,811 | 通期 | 19,494 | -13,258 | 1,279 | 6,236 | -14,827 | 18,892 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 4,133 | -3,688 | -1,279 | 445 | -3,778 | 18,695 | 2Q | 14,959 | -7,593 | -4,045 | 7,366 | -7,744 | 21,829 | 3Q | 20,328 | -11,003 | -9,203 | 9,325 | -11,379 | 19,674 | 通期 | 21,079 | -13,149 | -7,338 | 7,930 | -16,180 | 19,310 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 1,596 | -2,614 | 993 | -1,018 | -2,770 | 19,273 | 2Q | 2,536 | -8,169 | 5,619 | -5,633 | -8,436 | 19,691 | 3Q | 7,516 | -16,824 | 4,647 | -9,308 | -17,370 | 15,872 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 44億100万
- 2018年3月（連） -39.33%
- 26億7000万
- 2019年3月（連） +444.94%
- 145億5000万
- 2020年3月（連） -87.36%
- 18億3900万
- 2021年3月（連） +28.38%
- 23億6100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -135億5600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 67億6900万
- 2024年3月（連） -7.87%
- 62億3600万
- 2025年3月（連） +27.16%
- 79億3000万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -109億2400万
- 2020年3月（連）増加+27.47%
- -139億2500万
- 2021年3月（連）減少-21.45%
- -109億3800万
- 2022年3月（連）増加+103.7%
- -222億8100万
- 2023年3月（連）減少-35.95%
- -142億7000万
- 2024年3月（連）増加+3.9%
- -148億2700万
- 2025年3月（連）増加+9.13%
- -161億8000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.18%
- 2018年3月（連）
- 8.42%
- 2019年3月（連）
- 12.96%
- 2020年3月（連）
- 8.51%
- 2021年3月（連）
- 8.89%
- 2022年3月（連）
- 3.35%
- 2023年3月（連）
- 9.74%
- 2024年3月（連）
- 8.38%
- 2025年3月（連）
- 9.24%
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