キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 16:04
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 79億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 6,262 | -7,765 | -201 | -1,503 | -7,733 | 3,916 | 2Q | 9,301 | -16,883 | 6,975 | -7,582 | -16,806 | 5,174 | 3Q | 6,817 | -24,407 | 15,767 | -17,590 | -24,410 | 4,157 | 通期 | 9,027 | -31,093 | 20,980 | -22,066 | -31,197 | 5,015 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 7,995 | -4,744 | -1,848 | 3,251 | -5,250 | 6,396 | 2Q | 12,738 | -11,030 | -2,423 | 1,708 | -11,206 | 4,163 | 3Q | 18,421 | -14,982 | -3,106 | 3,439 | -14,459 | 5,217 | 通期 | 23,252 | -19,268 | -4,476 | 3,984 | - | 4,269 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,806 | -2,664 | -254 | 142 | - | 3,929 | 2Q | 7,653 | -7,303 | -2,084 | 350 | - | 2,308 | 3Q | 16,945 | -10,322 | -7,475 | 6,623 | - | 3,519 | 通期 | 18,606 | -14,205 | -6,541 | 4,401 | - | 2,272 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,707 | -3,445 | -1,249 | 2,262 | - | 3,348 | 2Q | 11,833 | -9,741 | -2,555 | 2,092 | - | 1,951 | 3Q | 13,249 | -13,779 | 1,475 | -530 | - | 3,409 | 通期 | 16,925 | -14,255 | -2,092 | 2,670 | - | 2,866 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,273 | -2,173 | -8,881 | 9,100 | - | 3,040 | 2Q | 15,786 | -5,387 | -10,477 | 10,399 | - | 2,760 | 3Q | 20,445 | -7,934 | -12,015 | 12,511 | - | 3,283 | 通期 | 25,492 | -10,942 | -14,949 | 14,550 | -11,840 | 2,438 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,740 | -3,187 | 573 | -447 | -3,313 | 2,525 | 2Q | 5,478 | -5,427 | 125 | 51 | -5,611 | 2,545 | 3Q | 5,820 | -8,659 | 2,965 | -2,839 | -8,811 | 2,548 | 通期 | 15,552 | -13,713 | 9,950 | 1,839 | -13,145 | 12,704 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -3,239 | -2,645 | 4,872 | -5,884 | -2,696 | 11,684 | 2Q | 2,118 | -6,671 | -4,956 | -4,553 | -4,771 | 3,125 | 3Q | 8,738 | -9,530 | -6,803 | -792 | -7,436 | 5,273 | 通期 | 14,576 | -12,215 | -11,646 | 2,361 | -12,219 | 3,595 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,736 | -1,232 | -1,795 | 2,504 | -3,990 | 4,337 | 2Q | 6,735 | -7,863 | 2,205 | -1,128 | -10,403 | 4,724 | 3Q | 4,136 | -13,946 | 13,206 | -9,810 | -16,480 | 7,205 | 通期 | 5,713 | -19,269 | 14,889 | -13,556 | -26,193 | 7,188 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,778 | -4,517 | -517 | -2,739 | -3,236 | 4,158 | 2Q | 11,225 | -7,378 | -280 | 3,847 | -6,439 | 11,025 | 3Q | 14,716 | -11,472 | -1,804 | 3,244 | -10,579 | 8,454 | 通期 | 21,962 | -15,193 | -3,508 | 6,769 | -15,475 | 10,420 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 6,579 | -3,786 | -711 | 2,793 | -4,047 | 13,205 | 2Q | 7,497 | -6,155 | -1,689 | 1,342 | -7,133 | 10,898 | 3Q | 7,984 | -8,753 | 1,689 | -769 | -9,951 | 11,811 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- -220億6600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 39億8400万
- 2017年3月（連） +10.47%
- 44億100万
- 2018年3月（連） -39.33%
- 26億7000万
- 2019年3月（連） +444.94%
- 145億5000万
- 2020年3月（連） -87.36%
- 18億3900万
- 2021年3月（連） +28.38%
- 23億6100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -135億5600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 67億6900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.86%
- 2016年3月（連）
- 11.61%
- 2017年3月（連）
- 10.18%
- 2018年3月（連）
- 8.42%
- 2019年3月（連）
- 12.96%
- 2020年3月（連）
- 8.51%
- 2021年3月（連）
- 8.89%
- 2022年3月（連）
- 3.35%
- 2023年3月（連）
- 9.74%