営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前四半期利益、減価償却費及び償却費、営業債権及びその他の債権の減少、有形固定資産の売却による収入等の増加要因があった一方、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出等の資金の減少要因によって43億37百万円(前年同四半期比73億46百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、37億36百万円(前年同四半期は32億39百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期利益の計上や、営業債権及びその他の債権が減少したことによるものであります。

2021/08/06 13:14

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△2,811	1,075
法人所得税の支払額		△382	△597
営業活動によるキャッシュ・フロー		△3,239	3,736
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 13:14