営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前四半期損失の計上、棚卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出等の資金の減少要因があった一方、減価償却費及び償却費、短期借入金の増加、長期借入による収入の増加等の資金の増加要因によって47億24百万円(前年同四半期比15億99百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ46億16百万円(217.9%)増加の67億35百万円となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の減少によるものであります。

2021/11/12 12:57

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失		△1,087	△1,142
法人所得税の支払額		△637	△949
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,118	6,735
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 12:57