当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、132億5百万円(前連結会計年度末比27億84百万円増)となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前四半期損失4億93百万円をベースに、棚卸資産の増加19億89百万円、営業債務の減少21億51百万円などがあった一方、減価償却費及び償却費40億41百万円、営業債権及びその他の債権の減少67億73百万円などがありました。これらの結果、当第1四半期連結累計期間は65億79百万円の収入となり、前年同四半期に比べ収入が48億円増加しました。

2023/08/10 14:21

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失		△2,178	△493
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△209	95
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,778	6,579
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 14:21