流動負債

有報情報

#1 注記事項－他の企業への関与、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 要約財政状態計算書

(単位:百万円)
資産合計	49,571	63,456
流動負債	23,827	30,706
非流動負債	9,551	11,100
負債合計	33,378	41,806

② 要約損益計算書及び要約包括利益計算書

2024/06/26 14:34

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
合計	65,469	71,775
流動負債	35,909	44,100
非流動負債	29,559	27,674
合計	65,469	71,775

(注) 平均利率は当連結会計年度末日時点のものであり当連結会計年度末日の利率、残高をもとに加重平均で算出しております。

2024/06/26 14:34

#3 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)1.連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権は営業債権及びその他の債権に、契約負債はその他の流動負債にそれぞれ含まれております。
2.当連結会計年度に認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額は1,171百万円であります。

2024/06/26 14:34

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結財政状態は、資産合計は1,815億97百万円(前期比57億18百万円減)となりました。これは主に現金及び現金同等物、棚卸資産、その他の金融資産などが増加した一方、有形固定資産、営業債権及びその他の債権、その他の流動資産などが減少したことによるものであります。
負債合計は、1,260億41百万円(前期比76億45百万円増)となりました。これは主に営業債務が減少した一方、借入金、繰延税金負債、その他の流動負債、その他の非流動負債などが増加したことによるものであります。
資本合計は、555億55百万円(前期比133億63百万円減)となりました。これは主に為替相場の円安等によりその他の資本の構成要素が良化した一方、当期損失の計上により利益剰余金が減少したことによるものであります。親会社所有者帰属持分比率は30.4%(同6.2ポイントのマイナス)となりました。

2024/06/26 14:34

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債及び資本
流動負債
営業債務	18,33,34	30,282	26,721
その他の金融負債	14,20,33	4,722	5,221
その他の流動負債		9,604	10,855
流動負債合計		80,934	88,041
非流動負債
借入金	19,21,33	29,559	27,674
繰延税金負債	17	1,874	3,879
その他の非流動負債	23	471	1,402
非流動負債合計		37,461	38,000

2024/06/26 14:34