流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	3,384	1,233
流動負債	775	746
非流動負債	2,610	487
合計	3,384	1,233

(注) 長期未払金及びその他は償却原価で測定する金融負債、デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値を測定する金融負債にそれぞれ分類しております。リース負債については、注記「14. リース取引」に記載しております。

2023/06/20 15:57

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2023年3月31日)(百万円)	平均利率(%)	返済期限
合計	16,930	8,138
流動負債	13,930	7,138
非流動負債	3,000	1,000
合計	16,930	8,138

(注) 1 平均利率及び返済期限は、当連結会計年度末時点のものであります。
2 借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。

2023/06/20 15:57

#3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
流動負債	1,239	1,724
非流動負債	940	85
合計	2,179	1,809

(注) 製品保証引当金には、ユー エス ヤチヨ インコーポレーテッド(米国)に関する引当金が前連結会計年度末において2,147百万円、当連結会計年度末において1,782百万円含まれております。
当社グループは、販売した製品に係る無償補修費用の発生に備えるために、当該費用の発生額を個別に見積もって計上しております。当該費用には、主務官庁への届出等に基づく無償の補修費用が含まれております。主務官庁への届出等に基づく新規の保証項目に関連する費用については、経済的便益を有する資源の流出が生じる可能性が高く、その債務の金額について信頼性をもって見積もることができる場合に、引当金を認識しております。これらの引当金の金額は、不具合の原因事象が存在する可能性のある製造期間に生産された製品台数に不具合対応の実施見込率を加味した予測発生台数、予測台当たり補修費用、顧客との負担金額の按分見込割合を基礎に見積もっており、顧客からの請求等に応じて取崩されるものであります。

2023/06/20 15:57

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	13,29	25,086	27,688
引当金	17	1,239	1,724
その他の流動負債		5,270	5,238
流動負債合計		47,499	43,310
非流動負債
借入金	15,29,30	3,000	1,000
繰延税金負債	23	5,730	5,486
その他の非流動負債		492	482
非流動負債合計		19,381	14,050

2023/06/20 15:57