キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -51億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 100億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,557 | -2,556 | 364 | 1 | - | 15,768 | 2Q | 3,497 | -2,538 | 1,928 | 959 | -5,037 | 17,426 | 3Q | 6,365 | -2,905 | -4,213 | 3,460 | - | 16,890 | 通期 | 11,407 | -5,668 | -4,937 | 5,739 | - | 18,530 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,242 | -816 | -1,035 | 2,426 | - | 19,962 | 2Q | 7,668 | -2,164 | -4,983 | 5,504 | - | 17,945 | 3Q | 8,497 | -3,309 | -4,935 | 5,188 | - | 17,666 | 通期 | 13,425 | -5,620 | -9,075 | 7,805 | - | 15,472 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,799 | -3,232 | -476 | -433 | - | 13,270 | 2Q | 5,121 | -5,821 | 794 | -700 | - | 14,078 | 3Q | 6,544 | -6,857 | 801 | -313 | - | 16,172 | 通期 | 9,480 | -9,163 | 1,007 | 317 | - | 16,693 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,389 | -1,612 | -5,791 | 3,777 | - | 14,761 | 2Q | 10,568 | -3,827 | -7,182 | 6,741 | - | 16,711 | 3Q | 13,057 | -6,652 | -6,773 | 6,405 | - | 16,990 | 通期 | 19,125 | -9,325 | -7,488 | 9,800 | - | 19,010 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,728 | 4,274 | -8,416 | 8,002 | - | 18,430 | 2Q | 7,328 | 1,536 | -7,407 | 8,864 | - | 20,771 | 3Q | 7,978 | -1,336 | -4,856 | 6,642 | - | 20,635 | 通期 | 13,581 | -8,962 | -3,197 | 4,619 | -13,227 | 20,470 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,920 | -2,630 | -2,517 | 290 | -2,794 | 18,196 | 2Q | 3,830 | -5,655 | -80 | -1,825 | -4,992 | 17,959 | 3Q | 7,639 | -9,195 | 2,974 | -1,556 | -8,241 | 21,739 | 通期 | 12,844 | -11,465 | 4,601 | 1,379 | -11,553 | 25,121 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -3,420 | -828 | 103 | -4,248 | -2,838 | 21,306 | 2Q | -2,971 | -4,365 | -551 | -7,336 | -4,806 | 17,457 | 3Q | 3,350 | -5,106 | -1,151 | -1,756 | -6,045 | 22,554 | 通期 | 8,889 | -7,337 | -6,589 | 1,552 | -8,964 | 21,738 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,759 | -1,288 | 1,237 | 2,471 | -1,787 | 25,495 | 2Q | 1,562 | -2,890 | 472 | -1,328 | -3,321 | 20,770 | 3Q | 5,300 | -4,475 | 2,782 | 825 | -4,716 | 26,207 | 通期 | 12,839 | -5,334 | 144 | 7,505 | -6,328 | 32,253 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,975 | -2,419 | -2,183 | 556 | -1,251 | 32,331 | 2Q | 7,089 | -3,941 | -3,457 | 3,148 | -1,998 | 33,777 | 3Q | 9,095 | -4,585 | -4,559 | 4,510 | -2,998 | 32,321 | 通期 | 11,707 | -7,116 | -10,980 | 4,591 | -4,805 | 26,679 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,104 | -1,497 | -266 | 6,607 | -1,475 | 34,347 | 2Q | 10,070 | -4,021 | -5,151 | 6,049 | -3,082 | 29,237 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 57億3900万
- 2016年3月（連） +36%
- 78億500万
- 2017年3月（連） -95.94%
- 3億1700万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 98億
- 2019年3月（連） -52.87%
- 46億1900万
- 2020年3月（連） -70.15%
- 13億7900万
- 2021年3月（連） +12.55%
- 15億5200万
- 2022年3月（連） +383.57%
- 75億500万
- 2023年3月（連） -38.83%
- 45億9100万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -132億2700万
- 2020年3月（連）
- -115億5300万
- 2021年3月（連）
- -89億6400万
- 2022年3月（連）
- -63億2800万
- 2023年3月（連）
- -48億500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.59%
- 2016年3月（連）
- 8.96%
- 2017年3月（連）
- 6.43%
- 2018年3月（連）
- 11.55%
- 2019年3月（連）
- 8.43%
- 2020年3月（連）
- 8.31%
- 2021年3月（連）
- 5.65%
- 2022年3月（連）
- 7.82%
- 2023年3月（連）
- 6.22%