四半期報告書-第62期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,378 | 3,457 |
減価償却額 | 4,483 | 4,143 |
減損損失 | - | 110 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 158 |
のれん償却額 | 143 | - |
賞与引当金の増減額 | 29 | 247 |
貸倒引当金の増減額 | - | 78 |
受取利息及び配当金 | -167 | -160 |
支払利息 | 235 | 181 |
有形固定資産売却損益 | -49 | -5 |
有形固定資産除却損 | 69 | 59 |
売上債権の増減額 | -1,647 | 2,578 |
たな卸資産の増減額 | 1,804 | 21 |
仕入債務の増減額 | 1,541 | -4,383 |
その他 | 1,659 | -886 |
小計 | 11,479 | 5,599 |
利息及び配当金の受取額 | 172 | 160 |
利息の支払額 | -244 | -173 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,504 | -2,089 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,903 | 3,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,296 | -5,037 |
有形固定資産の売却による収入 | 130 | 417 |
事業譲渡による収入 | - | 1,629 |
その他 | -1,667 | 452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,833 | -2,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,074 | 4,357 |
長期借入れによる収入 | 5,699 | 1,722 |
長期借入金の返済による支出 | -3,961 | -3,694 |
配当金の支払額 | -240 | -264 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -145 |
その他 | -80 | -47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -657 | 1,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,044 | 386 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,457 | 3,274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,823 | 17,426 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31 | 3,329 |