四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 3,984 | 3,378 |
減価償却費 | 3,671 | 4,483 |
のれん償却額 | 143 | 143 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -699 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -167 |
支払利息 | 196 | 235 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -570 | -49 |
有形固定資産除却損 | 96 | 69 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,060 | -1,647 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -146 | 1,804 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,340 | 1,541 |
その他 | -1,617 | 1,659 |
小計 | 7,698 | 11,479 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 172 |
利息の支払額 | -210 | -244 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,108 | -1,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,459 | 9,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,461 | -5,296 |
有形固定資産の売却による収入 | 947 | 130 |
その他 | -132 | -1,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,646 | -6,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -472 | -2,074 |
長期借入れによる収入 | 5,420 | 5,699 |
長期借入金の返済による支出 | -3,936 | -3,961 |
配当金の支払額 | -240 | -240 |
少数株主からの払込みによる収入 | 572 | - |
その他 | -58 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,284 | -657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 1,044 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,003 | 3,457 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,078 | 9,082 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -31 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,082 | 12,785 |