有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,355,280 | 921,446 |
| 電子記録債権 | ※5 546,835 | 679,342 |
| 売掛金 | 2,347,476 | ※1 2,647,083 |
| 商品及び製品 | 150,194 | ※1 148,170 |
| 仕掛品 | 284,543 | ※1 122,633 |
| 原材料及び貯蔵品 | 259,871 | ※1 255,142 |
| 前払費用 | 32,431 | 78,594 |
| 短期貸付金 | 780 | 276 |
| 未収入金 | 109,104 | 137,917 |
| 前払金 | - | 1,312,038 |
| その他 | ※3 32,775 | ※3 48,701 |
| 流動資産合計 | 5,119,295 | 6,351,346 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,336,412 | ※1 1,311,451 |
| 構築物 | ※1 64,052 | 92,922 |
| 機械及び装置 | ※1 1,040,314 | 1,147,321 |
| 車両運搬具 | 12,535 | 15,764 |
| 工具、器具及び備品 | ※1 2,496,667 | 1,860,059 |
| 土地 | ※1 1,287,158 | ※1 1,287,158 |
| リース資産 | - | 22,423 |
| 建設仮勘定 | 260,248 | 49,856 |
| 有形固定資産合計 | 6,497,390 | 5,786,957 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 216 | 216 |
| ソフトウエア | 17,020 | 13,491 |
| ソフトウエア仮勘定 | 36,178 | - |
| 無形固定資産合計 | 53,414 | 13,707 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 367,083 | 349,818 |
| 関係会社株式 | 2,129,343 | 2,139,343 |
| 関係会社出資金 | 10,971 | 5,060 |
| 出資金 | 1,050 | 1,050 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,938 | 7,522 |
| 繰延税金資産 | 21,213 | 39,200 |
| その他 | 57,515 | 58,621 |
| 投資その他の資産合計 | 2,596,115 | 2,600,616 |
| 固定資産合計 | 9,146,920 | 8,401,281 |
| 資産合計 | 14,266,216 | 14,752,628 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※5 2,277,015 | 856,591 |
| 買掛金 | 1,032,468 | 1,178,506 |
| 短期借入金 | ※1 840,000 | ※1 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 830,000 | ※1 430,000 |
| リース債務 | - | 5,546 |
| 未払金 | 191,577 | ※3 127,079 |
| 未払費用 | 249,528 | 273,407 |
| 未払法人税等 | 19,982 | 10,197 |
| 未払消費税等 | 12,737 | 167,962 |
| 前受金 | 31,415 | ※1 1,894,357 |
| 預り金 | 42,272 | 26,813 |
| 賞与引当金 | 85,390 | 85,389 |
| 設備関係支払手形 | ※5 512,141 | 125,703 |
| 流動負債合計 | 6,124,529 | 6,181,555 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,020,000 | ※1 1,590,000 |
| リース債務 | - | 19,197 |
| 退職給付引当金 | 761,819 | 665,272 |
| 固定負債合計 | 2,781,819 | 2,274,469 |
| 負債合計 | 8,906,349 | 8,456,025 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,298,010 | 2,658,483 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 360,473 |
| 資本剰余金合計 | - | 360,473 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,422 | 31,992 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,909,961 | 3,003,154 |
| 利益剰余金合計 | 2,937,384 | 3,035,146 |
| 自己株式 | △27,057 | △27,321 |
| 株主資本合計 | 5,208,336 | 6,026,781 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 151,529 | 135,959 |
| 評価・換算差額等合計 | 151,529 | 135,959 |
| 新株予約権 | - | 133,861 |
| 純資産合計 | 5,359,866 | 6,296,603 |
| 負債純資産合計 | 14,266,216 | 14,752,628 |
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