キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億9385万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億5416万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億5256万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 937 | -403 | -462 | 534 | -544 | 861 | 通期 | 1,750 | -880 | -290 | 870 | -969 | 1,369 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 766 | -556 | -158 | 210 | -567 | 1,421 | 通期 | 1,676 | -1,716 | 503 | -40 | -1,771 | 1,832 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | 512 | -656 | -299 | -144 | -655 | 1,389 | 通期 | 2,513 | -1,402 | -536 | 1,112 | -1,393 | 2,530 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 825 | -1,048 | -298 | -223 | -1,043 | 2,003 | 通期 | 2,275 | -1,467 | -573 | 807 | -1,660 | 2,757 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 337 | -1,474 | 11 | -1,137 | -1,485 | 1,631 | 通期 | 1,006 | -2,109 | 356 | -1,103 | -1,595 | 2,012 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -305 | -619 | 219 | -925 | -622 | 1,298 | 通期 | 808 | -1,706 | 18 | -898 | -1,330 | 1,119 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,202 | -127 | -208 | 1,075 | -255 | 1,988 | 通期 | 1,993 | -888 | 81 | 1,105 | -912 | 2,283 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -31 | -572 | 614 | -603 | -573 | 2,388 | 通期 | 876 | -2,584 | 864 | -1,708 | -3,312 | 1,349 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,066 | -1,141 | 200 | -75 | -1,149 | 1,516 | 通期 | 2,053 | -2,554 | 794 | -502 | -2,231 | 1,670 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 8億6980万
- 2017年3月（個） マイ転
- -3982万
- 2018年3月（連） プラ転
- 11億1158万
- 2019年3月（連） -27.38%
- 8億721万
- 2020年3月（連） マイ転
- -11億342万
- 2021年3月（連）
- -8億9826万
- 2022年3月（連） プラ転
- 11億540万
- 2023年3月（連） マイ転
- -17億781万
- 2024年3月（連）
- -5億159万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 14.71%
- 2017年3月（個）
- 16.21%
- 2018年3月（連）
- 19.25%
- 2019年3月（連）
- 13.5%
- 2020年3月（連）
- 6.43%
- 2021年3月（連）
- 8.03%
- 2022年3月（連）
- 15.06%
- 2023年3月（連）
- 6%
- 2024年3月（連）
- 11.83%