四半期報告書-第83期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -417,399 | 228,673 |
| 減価償却費 | 586,474 | 581,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,872 | 7,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,831 | 15,819 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -534 | -1,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,722 | -8,777 |
| 支払利息 | 5,608 | 6,092 |
| 助成金収入 | -58,614 | － |
| 補助金収入 | － | -82,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,181,562 | 458,075 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76,933 | 48,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 238,073 | -194,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,668,450 | -109,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,386 | -13,443 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -72,195 | 23,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,762 | 45,138 |
| その他 | -121,005 | 195,503 |
| 小計 | -388,123 | 1,097,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,722 | 8,777 |
| 利息の支払額 | -6,012 | -6,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,563 | 19,786 |
| 助成金の受取額 | 58,614 | － |
| 補助金の受取額 | － | 82,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,234 | 1,202,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,969 | -254,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,979 | 3,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,529 | -1,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,875 | -225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139,128 |
| 貸付けによる支出 | -2,275 | -3,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,194 | 1,118 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -10,971 |
| その他 | 53 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,422 | -127,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -30,468 | -7,616 |
| その他 | -684 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,833 | -208,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,648 | 2,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -713,471 | 869,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118,925 | 1,988,052 |