四半期報告書-第84期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,673 | 120,844 |
| 減価償却費 | 581,990 | 525,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,659 | -360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,819 | 7,226 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,170 | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,777 | -12,620 |
| 支払利息 | 6,092 | 5,705 |
| 補助金収入 | -82,080 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458,075 | -117,491 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48,528 | 73,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,009 | -356,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,804 | 79,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,443 | 22,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,289 | 139,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,138 | -132,608 |
| その他 | 195,503 | -262,101 |
| 小計 | 1,097,963 | 93,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,777 | 12,620 |
| 利息の支払額 | -6,257 | -4,867 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,786 | -131,770 |
| 補助金の受取額 | 82,080 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,202,350 | -30,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,167 | -552,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,246 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -20,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,128 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,945 | -368 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,118 | 1,229 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10,971 | － |
| その他 | 10 | 579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,087 | -571,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -170,000 |
| 配当金の支払額 | -7,616 | -15,233 |
| その他 | -684 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,300 | 614,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,165 | 94,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 869,127 | 105,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988,052 | 2,388,498 |