イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,844 | 143,653 |
| 減価償却費 | 525,381 | 660,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,226 | -10,632 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 760 | -1,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,620 | -13,462 |
| 支払利息 | 5,705 | 7,854 |
| シンジケートローン手数料 | － | 25,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,491 | -347,539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 73,742 | 94,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -356,191 | -189,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,066 | 609,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,093 | 63,525 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 139,787 | 144,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,608 | -19,873 |
| その他 | -262,101 | 29,018 |
| 小計 | 93,232 | 1,192,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,620 | 13,462 |
| 利息の支払額 | -4,867 | -7,704 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131,770 | -132,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,784 | 1,065,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,333 | -1,118,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 3,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,722 | -30,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429 | -519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,100 |
| 貸付けによる支出 | -368 | -2,116 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,229 | 963 |
| その他 | 579 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,872 | -1,141,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -365,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 420,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -15,233 | -30,464 |
| その他 | -684 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,082 | 199,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,255 | 42,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,680 | 166,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349,320 | 1,515,874 |
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