イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,653 | 15,430 |
| 減価償却費 | 660,634 | 969,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,632 | -80,748 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,575 | -8,106 |
| 固定資産除却損 | － | 3,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,462 | -14,542 |
| 補助金収入 | － | -55,911 |
| 支払利息 | 7,854 | 11,293 |
| シンジケートローン手数料 | 25,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,539 | 179,525 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94,044 | 13,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189,066 | -213,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 609,920 | -637,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,525 | 156,412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144,457 | 219,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,873 | 37,382 |
| その他 | 29,018 | 80,880 |
| 小計 | 1,192,718 | 673,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,462 | 14,542 |
| 利息の支払額 | -7,704 | -11,358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -132,688 | -50,743 |
| 補助金の受取額 | － | 55,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,787 | 682,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,118,245 | -1,000,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,151 | 12,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,670 | -4,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,116 | -2,377 |
| 貸付金の回収による収入 | 963 | 3,122 |
| その他 | 101 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,236 | -993,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,000 | -265,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -25,000 | － |
| 配当金の支払額 | -30,464 | -45,697 |
| その他 | － | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,535 | -311,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,467 | 21,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,554 | -600,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515,874 | 1,069,855 |
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