イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,430 | 5,690,724 |
| 減価償却費 | 969,472 | 979,256 |
| のれん償却額 | － | 130,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,156 | -2,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80,748 | 504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,106 | -7,018,903 |
| 固定資産除却損 | 3,800 | 140 |
| 減損損失 | － | 2,578,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,542 | -20,629 |
| 補助金収入 | -55,911 | － |
| 違約金 | － | -1,000,000 |
| 支払利息 | 11,293 | 71,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,525 | -441,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,979 | 167,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213,565 | -226,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637,771 | 39,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156,412 | -68,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 219,533 | 433,755 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 63,458 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 347,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,382 | -192,973 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 200,685 |
| その他 | 80,880 | 6,885 |
| 小計 | 673,905 | 1,738,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,542 | 20,629 |
| 利息の支払額 | -11,358 | -92,403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,743 | -97,367 |
| 補助金の受取額 | 55,911 | － |
| 違約金の受取額 | － | 1,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,257 | 2,569,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,022,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 175,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000,903 | -1,698,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,543 | 5,456,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,427 | -4,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 | -286,310 |
| 貸付けによる支出 | -2,377 | -248 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,122 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,867,043 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他投資による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -450 | -1,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,108 | -548,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -265,000 | -340,986 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 165,142 |
| 配当金の支払額 | -45,697 | -51,871 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,608,953 |
| その他 | -579 | -8,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,276 | 1,372,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,762 | -34,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600,365 | 3,359,095 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,069,855 | 4,855,581 |
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