四半期報告書-第82期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 163,611 | -417,399 |
減価償却費 | 773,138 | 586,474 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,071 | -35,872 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,057 | -3,831 |
固定資産除売却損益(△は益) | 147 | -534 |
受取利息及び受取配当金 | -9,809 | -13,722 |
支払利息 | 5,170 | 5,608 |
助成金収入 | - | -58,614 |
売上債権の増減額(△は増加) | 523,784 | 1,181,562 |
未収入金の増減額(△は増加) | -38,743 | 76,933 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,556 | 50,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -788,736 | -1,668,450 |
未払金の増減額(△は減少) | 99,379 | -68,386 |
前受金の増減額(△は減少) | 103,523 | -72,195 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -76,681 | -16,762 |
その他 | -231,237 | 66,975 |
小計 | 528,980 | -388,123 |
利息及び配当金の受取額 | 9,809 | 13,722 |
利息の支払額 | -5,378 | -6,012 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -196,653 | 16,563 |
助成金の受取額 | - | 58,614 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,758 | -305,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,477,858 | -620,969 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,465 | 3,979 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,775 | -1,529 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,868 | -1,875 |
貸付けによる支出 | -2,758 | -2,275 |
貸付金の回収による収入 | 1,767 | 3,194 |
その他 | 49 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,979 | -619,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 210,000 | 210,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -160,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -13 |
配当金の支払額 | -68,553 | -30,468 |
その他 | -228 | -684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,218 | 218,833 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -7,648 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,126,003 | -713,471 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011,808 | 1,298,337 |