四半期報告書-第82期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 163,611 | -417,399 |
| 減価償却費 | 773,138 | 586,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,071 | -35,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,057 | -3,831 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 147 | -534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,809 | -13,722 |
| 支払利息 | 5,170 | 5,608 |
| 助成金収入 | － | -58,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 523,784 | 1,181,562 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,743 | 76,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,556 | 50,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -788,736 | -1,668,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,379 | -68,386 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,523 | -72,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,681 | -16,762 |
| その他 | -231,237 | 66,975 |
| 小計 | 528,980 | -388,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,809 | 13,722 |
| 利息の支払額 | -5,378 | -6,012 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196,653 | 16,563 |
| 助成金の受取額 | － | 58,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,758 | -305,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,477,858 | -620,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,465 | 3,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,775 | -1,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,868 | -1,875 |
| 貸付けによる支出 | -2,758 | -2,275 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,767 | 3,194 |
| その他 | 49 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,979 | -619,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -68,553 | -30,468 |
| その他 | -228 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,218 | 218,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -7,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,126,003 | -713,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011,808 | 1,298,337 |