四半期報告書-第81期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,666 | 163,611 |
| 減価償却費 | 751,176 | 773,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,932 | -5,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,040 | 13,057 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,912 | -9,809 |
| 支払利息 | 11,102 | 5,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,536 | 523,784 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -414 | -38,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,742 | -2,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,340 | -788,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,128 | 99,379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83,923 | 103,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,610 | -76,681 |
| その他 | -46,057 | -231,237 |
| 小計 | 910,021 | 528,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,912 | 9,809 |
| 利息の支払額 | -11,365 | -5,378 |
| 法人税等の支払額 | -81,399 | -196,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,168 | 336,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,039,351 | -1,477,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -6,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,233 | -1,868 |
| 貸付けによる支出 | -3,875 | -2,758 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,615 | 1,767 |
| その他 | -1,114 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,160 | -1,473,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 配当金の支払額 | -60,941 | -68,553 |
| その他 | － | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,014 | 11,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,154 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,161 | -1,126,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,002,536 | 1,631,372 |