有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,552 | 419,022 |
| 減価償却費 | 1,616,588 | 1,418,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,243 | -7,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,319 | 1,282 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 4,937 |
| 減損損失 | 24,150 | － |
| 固定資産除売却損 | 50,619 | 28,879 |
| 固定資産売却益 | － | -6,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,685 | -19,267 |
| 支払利息 | 20,348 | 10,433 |
| シンジケートローン手数料 | 25,000 | － |
| 受取保険料 | -9,185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,573 | 380,850 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,263 | -82,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,591 | -9,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,143 | -710,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,205 | 68,920 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -124,249 | 95,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,296 | -59,919 |
| その他 | -7,604 | -279,760 |
| 小計 | 2,420,315 | 1,252,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,685 | 19,267 |
| 利息の支払額 | -17,706 | -10,834 |
| 法人税等の支払額 | -140,663 | -255,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,274,629 | 1,005,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,468,899 | -2,101,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,809 | 13,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,927 | -17,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,941 | -3,668 |
| 貸付けによる支出 | -2,169 | -3,399 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,907 | 4,010 |
| その他 | -1,190 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,467,410 | -2,109,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -802,000 | -260,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 315,000 | -315,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | － |
| 配当金の支払額 | -60,941 | -68,553 |
| その他 | -228 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,386 | 355,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,154 | 1,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,678 | -745,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,757,376 | 2,011,808 |