有価証券報告書-第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,746 | 724,552 |
| 減価償却費 | 1,299,140 | 1,616,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,776 | 16,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,392 | 68,319 |
| 減損損失 | 6,846 | 24,150 |
| 固定資産除売却損 | 3,193 | 50,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,772 | -12,685 |
| 支払利息 | 27,233 | 20,348 |
| シンジケートローン手数料 | － | 25,000 |
| 受取保険料 | － | -9,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,174,638 | -220,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48,586 | -7,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,042 | -46,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,538,615 | 284,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,647 | 16,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -265,997 | -124,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,639 | 2,296 |
| その他 | 358,634 | -7,604 |
| 小計 | 2,578,705 | 2,420,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,772 | 12,685 |
| 利息の支払額 | -27,722 | -17,706 |
| 法人税等の支払額 | -50,262 | -140,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,513,493 | 2,274,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,371,668 | -1,468,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,873 | -14,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,241 | -3,941 |
| 貸付けによる支出 | -3,618 | -2,169 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,907 |
| その他 | -1,504 | -1,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401,906 | -1,467,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -474,000 | -802,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 315,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -217 |
| 配当金の支払額 | -60,944 | -60,941 |
| その他 | -682 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,774 | -573,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,808 | -6,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,004 | 227,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,529,697 | 2,757,376 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 123,944 | － |