有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 692,746 |
減価償却費 | 1,299,140 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,776 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,392 |
減損損失 | 6,846 |
固定資産除却損 | 3,193 |
受取利息及び受取配当金 | -12,772 |
支払利息 | 27,233 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,174,638 |
未収入金の増減額(△は増加) | 48,586 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41,042 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,538,615 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,647 |
前受金の増減額(△は減少) | -265,997 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 72,639 |
その他 | 358,670 |
小計 | 2,578,705 |
利息及び配当金の受取額 | 12,772 |
利息の支払額 | -27,722 |
法人税等の支払額 | -50,262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,513,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,371,668 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,873 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,241 |
貸付けによる支出 | -3,618 |
その他 | -1,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -474,000 |
自己株式の取得による支出 | -146 |
配当金の支払額 | -60,944 |
その他 | -682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,808 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 574,004 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,529,697 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 123,944 |