有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,026,590 | 512,977 |
| 減価償却費 | 731,837 | 736,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,439 | -10,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,956 | 7,739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,901 | -9,483 |
| 支払利息 | 40,793 | 30,318 |
| シンジケートローン手数料 | － | 25,000 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 29,498 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,099 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,002 | -35,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,092 | 528,834 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -142,690 | 54,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,139 | 56,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504,248 | -309,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,938 | -100,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,523 | 220,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,004 | -30,446 |
| その他 | -14,899 | 147,103 |
| 小計 | 1,842,695 | 1,860,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,901 | 9,483 |
| 利息の支払額 | -37,852 | -30,775 |
| 法人税等の支払額 | -65,732 | -162,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,750,010 | 1,676,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,938 | -9,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -954,176 | -1,761,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 698 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,906 | -4,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,467 | 45,621 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,875 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,966 | -6,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,863 | 4,458 |
| その他 | -376 | 14,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880,208 | -1,716,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,000 | -314,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -25,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,233 | -1,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | -16,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,637 | 502,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580,165 | 462,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,796 | 1,831,749 |