イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 871,931 | 1,026,590 |
| 減価償却費 | 546,102 | 731,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,786 | 8,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,398 | 18,956 |
| 関係会社株式評価損 | 15,070 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,886 | -10,901 |
| 支払利息 | 65,255 | 40,793 |
| シンジケートローン手数料 | 60,000 | － |
| 保険差益 | -22,679 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,046 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 52 | 2,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,723 | -114,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,580 | -250,092 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,843 | -142,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,354 | -25,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413,974 | 504,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,371 | 59,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,660 | 32,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,651 | -25,004 |
| その他 | 75,377 | -14,899 |
| 小計 | 1,691,575 | 1,842,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,886 | 10,901 |
| 利息の支払額 | -70,594 | -37,852 |
| 保険金の受取額 | 36,979 | － |
| 災害損失の支払額 | -14,300 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,405 | -65,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597,142 | 1,750,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,083 | -14,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,087 | -954,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,704 | 698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,845 | -3,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,624 | 143,467 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -48,875 |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | -5,966 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,379 | 3,863 |
| その他 | 548 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,459 | -880,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,579,880 | -357,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -60,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,783 | -2,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,831 | -289,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,851 | 580,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,630 | 1,368,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
