イクヨ（7273）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,693 | 871,931 |
| 減価償却費 | 544,009 | 546,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,709 | 4,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,954 | 30,398 |
| 関係会社株式評価損 | － | 15,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,330 | -12,886 |
| 支払利息 | 97,070 | 65,255 |
| シンジケートローン手数料 | － | 60,000 |
| 助成金収入 | -1,393 | － |
| 保険差益 | － | -22,679 |
| 有形固定資産除却損 | 11,310 | 3,046 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 58 | 52 |
| 減損損失 | 187,641 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,081 | -307,580 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,883 | -27,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,797 | 6,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,838 | 413,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,016 | -28,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,740 | 12,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,545 | 44,651 |
| その他 | 11,501 | 75,377 |
| 小計 | 1,296,574 | 1,691,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,330 | 12,886 |
| 利息の支払額 | -99,012 | -70,594 |
| 助成金の受取額 | 1,393 | － |
| 保険金の受取額 | － | 36,979 |
| 災害損失の支払額 | － | -14,300 |
| 法人税等の支払額 | -45,372 | -59,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,914 | 1,597,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,951 | -8,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,577 | -625,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,876 | 34,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,682 | -3,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,624 |
| 貸付けによる支出 | -1,970 | -3,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,172 | 4,379 |
| その他 | -123 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,255 | -534,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,600 | -2,579,880 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,598 | -2,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,393 | -852,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,264 | 209,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,779 | 788,630 |
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