有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 210,188 | 399,693 |
減価償却費 | 679,887 | 544,009 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,510 | 21,709 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,220 | -20,954 |
補助金収入 | 8,923 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -7,659 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,282 | - |
受取利息及び受取配当金 | -10,303 | -11,330 |
支払利息 | 117,036 | 97,070 |
助成金収入 | -1,233 | -1,393 |
有形固定資産除却損 | 13,996 | 11,310 |
固定資産圧縮損 | -8,923 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -458 | 58 |
減損損失 | - | 187,641 |
売上債権の増減額(△は増加) | 262,856 | -366,081 |
未収入金の増減額(△は増加) | -34,613 | 50,883 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,780 | 6,797 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -151,324 | 367,838 |
未払金の増減額(△は減少) | -65,514 | 1,016 |
前受金の増減額(△は減少) | -94,180 | -15,740 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44,066 | 12,545 |
その他 | -38,817 | 11,501 |
小計 | 844,005 | 1,296,574 |
利息及び配当金の受取額 | 10,303 | 11,330 |
利息の支払額 | -117,607 | -99,012 |
助成金の受取額 | 1,233 | 1,393 |
補助金の受取額 | 8,923 | - |
法人税等の支払額 | -12,144 | -45,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,713 | 1,164,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -7,142 | -9,951 |
有形固定資産の取得による支出 | -356,680 | -582,577 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,596 | 5,876 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,423 | -3,682 |
貸付けによる支出 | -6,955 | -1,970 |
貸付金の回収による収入 | 5,209 | 6,172 |
その他 | -33,924 | -123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,320 | -586,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -120,000 |
長期借入金の返済による支出 | -571,200 | -425,600 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,749 | -6,598 |
自己株式の取得による支出 | -64 | -195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,013 | -552,393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -252,620 | 26,264 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118,096 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,514 | 578,779 |