有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,188 | 399,693 |
| 減価償却費 | 679,887 | 544,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,510 | 21,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,220 | -20,954 |
| 補助金収入 | 8,923 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -7,659 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,282 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,303 | -11,330 |
| 支払利息 | 117,036 | 97,070 |
| 助成金収入 | -1,233 | -1,393 |
| 有形固定資産除却損 | 13,996 | 11,310 |
| 固定資産圧縮損 | -8,923 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -458 | 58 |
| 減損損失 | － | 187,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,856 | -366,081 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,613 | 50,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,780 | 6,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,324 | 367,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,514 | 1,016 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,180 | -15,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,066 | 12,545 |
| その他 | -38,817 | 11,501 |
| 小計 | 844,005 | 1,296,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,303 | 11,330 |
| 利息の支払額 | -117,607 | -99,012 |
| 助成金の受取額 | 1,233 | 1,393 |
| 補助金の受取額 | 8,923 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,144 | -45,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,713 | 1,164,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,142 | -9,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,680 | -582,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,596 | 5,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,423 | -3,682 |
| 貸付けによる支出 | -6,955 | -1,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,209 | 6,172 |
| その他 | -33,924 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,320 | -586,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,200 | -425,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,749 | -6,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,013 | -552,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,620 | 26,264 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118,096 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,514 | 578,779 |